靴紐の結び方　LACES by IAN FIEGGEN
Quantitative Management of Bond Portfolios書き込みありません。Amazon説明欄にて翻訳引用機関債ポートフォリオ管理の実践は、新しい金融商品、投資手法、および分析の向上に応じて、1980 年代後半から著しく変化しました。 投資家は、資産管理に対してより規律ある定量的なアプローチを求めています。 ここでは、ウォール街の大手企業のトップ権威者 5 人が、投資家からの問い合わせに基づいて実用的なソリューションと実現可能な方法論を提供します。 定量的なアプローチを採用しながら、複雑な数学的導出を避けているため、ポートフォリオ マネージャー、プラン スポンサー、リサーチ アナリスト、リスク マネージャー、学者、学生、債券ポートフォリオ管理に興味のある人を含む幅広い読者が本書を入手できるようにしています。 この本は、投資スタイル、ベンチマークの複製とカスタマイズ、クレジットと住宅ローンのポートフォリオの管理、中央銀行の準備金の管理、リスクの最適化、パフォーマンスの帰属など、債券ポートフォリオの管理者にとって関心のある幅広い主題をカバーしています。 最初の部分には、証券の選択と資産配分、デリバティブと債券によるインデックスの複製、最適なポートフォリオの分散、資産の長期的なパフォーマンスに関する実証研究が含まれています。 2 番目の部分では、リスク予算編成、ボトムアップ リスク モデリング、パフォーマンス アトリビューション、リスク感受性の革新的な測定、およびリスク エクスポージャーのヘッジのためのポートフォリオ管理ツールについて説明します。 金融思考の最前線に立つ実務家チームによる初の出版物であるこの本は、数学的モデル、直観的な例、明確な言葉の見事な組み合わせを紹介しています。

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